Pasar facturas a estado "pagado" de forma manual | Mejoras

Manually switch invoices to “paid” status

Fátima González

To be able to change the status of invoices to “paid” manually without the need to add a payment.

Marina

Por ejemplo, esto sucede cuando se paga anticipadamente y luego llega la factura. Esa factura no deja marcarla como pagada o asignarla al pago previamente hecho, el asiento que se hace para hacer el pago tiene que ir contra una cuenta bancaria obligatoriamente. O por ejemplo, en las notas de gastos de empleados cuando un empleado paga la factura del hotel y luego la empresa le paga al empleado esa factura tiene que pasar por banco cuando no es así.

Maria Prim

Hola Marina, puedes asignar pagos previos a facturas pendientes, la única condición es que el contacto del pago y de la factura sea el mismo.

VICTOR BARRETO

Maria Prim No acaba de funcionar. Aquí tengo el pago con el mismo contacto y la factura. Igualmente no encuentra el pago para conciliar.

Maria Prim

VICTOR BARRETO Acabo de entender qué pasa. Al crear el asiento manualmente se crea el pago, pero si te fijas, el pago en el apartado de Tesorería > Pagos y Cobros, se crea con estado "Asignado". "Asignado" quiere decir que tiene un documento asignado (en este caso el asiento). 
Al considerarlo ya asignado, no lo mostramos cuando lo buscas desde la factura. 
Un atajo que te recomiendo es crear los pagos manualmente directamente desde Tesorería > Pagos y Cobros, en lugar de des de la Contabilidad. 
Al crear el pago se te creará el asiento igual, pero con la diferencia de que no se considerará "Asignado"... 
Entiendo que hoy puede ser un poco confuso si se desconoce. Se trata de un comportamiento antiguo que en su día se definió así por algún motivo. Tendríamos que revisar esta parte más adelante para mejorar la experiencia. 
Gracias por tus comentarios.

VICTOR BARRETO

Maria Prim entiendo, es un poco confuso el tema de conciliar aquí porque va más allá con toda la integración que maneja el programa. los pagos que tengo fueron generados desde tesorería > cuentas > conciliar. Si tenía la factura contabilizada la seleccionaba. Pero si no la tenía, indicaba una cuenta contable de proveedor (según concepto del movimiento del banco). Por eso los pagos están asignados pero no conciliados

Sònia

Cuando se genera remesa de pago, la factura en gasto sigue teniendo estado de pendiente / vencido. Es necesario que se pueda marcar como pagado para no duplicar pagos. Es muy importante. Gracias.

Maria Prim

Hola Sònia , me gustaría entender cómo estás conciliando actualmente las remesas para que puedas tener duplicados.

Puedes conciliar un movimiento del banco con una remesa, y eso generará los pagos correspondientes en las facturas. O podrías marcar la remesa como "completada" y eso también te generaría los pagos correspondientes en las facturas. En este segundo caso, el movimiento del banco deberías marcarlo como "conciliado", para que no genere asiento.

Haciendo una de estas dos cosas tienes.

El movimiento del banco conciliado (o movimientos)
Facturas pagadas y conciliadas

Maria Prim

Hola manuel garcia, ya se puede añadir un pago a una factura sin necesidad de conciliar bancariamente ¿a qué te refieres entonces? puede que no esté entendiendo yo bien la idea de lo que se necesita y por qué.

Si las personas que habéis votado nos podéis dar un poco más de contexto o información sobre cuál es el problema podemos valorar hacer esta mejora. ¡Gracias!

Enrique

Maria Prim Buenas, salvo error cuando se tiene una factura de gasto como vencida, la única opción de cambiar el estado de pendiente de pago es añadir el pago el cual te obliga a que sea con uno de los bancos creados.

Lo que se pide es que pueda seleccionar que esa factura está pagada, ya que posiblemente como es mi caso, tengo puesto de forma automática pagos anticipados en el banco y la regla no permite que se considere como pago y sí como un traspaso de cuenta, por lo que siempre se me queda con pendiente de pago.

VICTOR BARRETO

Maria Prim si corrijo un error contable contabilizando otra vez la factura en negativo, tendré dos facturas pendientes por pagar en el apartado de facturas. El banco aquí no entra ya que al contabilizar la factura en negativo cuadro el mayor. Sería útil marcar como "Pagado" / "Cobrado" una factura sin generar nada en la contabilidad. La opción de asignar un pago existente no acaba de funcionar bien ya que no encuentra los pagos.

Maria Prim

VICTOR BARRETO

Hola Victor, en ese caso, puedes utilizar la venta rectificativa para corregir el error contable sin que quede un pago registrado en la contabilidad.

Creas la rectificativa (puedes hacerlo desde la propia factura con la opción "Convertir", o desde cero)
Si has creado la rectificativa desde la factura (opción recomendable) ya te quedarán ambas facturas vinculadas. Si has creado la rectificativa por el mismo importe que la factura original, esta te quedará como pagada.

manuel garcia

Lo ideal sería añadir el pago, que podría ser cualquier tipo de documento con vencimiento diferido, sin conciliar bancariamente, que es lo que sucede actualmente. Además de generar la cartera correspondiente de documentos de pago para controlar sus vencimientos.

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